Description du poste

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie d’un groupe structuré en environnement multi-sites. 

En lien avec l’équipe en place, vous contribuez à la fiabilité des flux financiers, au suivi des opérations de trésorerie et à l’optimisation des processus associés.

Vos principales missions :

Gestion de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les flux et soldes de trésorerie ;


• Participer à l’optimisation des positions de trésorerie (cash pooling, placements simples) ;


• Contribuer à la production et à la fiabilisation des reportings ;


• Veiller à la sécurisation des paiements et des flux financiers.

Prévisions et analyse financière

• Participer à l’élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie ;


• Accompagner la construction du ...