Vos responsabilités consisteront à :
Produire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes
Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi
Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins
Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS)
Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe)
Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires
Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS
Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité
Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels
Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles
Pilotage opérationnel de la trésorerie groupeRigueur financière et environnement internationalNotre client recherche une personne disposant d'une formation en finance, trésorerie, comptabilité ou audit, avec une maîtrise des opérations de ...