Monitorowanie bieżącej płynności finansowej oraz przygotowywanie szczegółowych prognoz przepływów pieniężnych.
Analiza i nadzorowanie ruchów gotówkowych, kosztów finansowania oraz ocena efektywności wykorzystania dostępnych środków.
Identyfikacja i ocena ryzyk finansowych (FX, IR, kredytowych i płynnościowych) wraz z przygotowaniem odpowiednich rekomendacji.
Współudział w analizie warunków dostępnych form finansowania zewnętrznego - takich jak kredyty, obligacje czy inne instrumenty dłużne - oraz ocena ich wpływu na stabilność finansową spółki
Kontrola jakości i poprawności danych treasury, w tym uzgodnienia z bankami i instytucjami finansowymi.
Przygotowywanie raportów treasury dla Zarządu, obejmujących m.in. przepływy pieniężne, ekspozycję walutową, koszty odsetkowe oraz struktury finansowania.
Udział w procesach planistycznych, w tym w tworzeniu prognoz płynności, budżetów oraz analiz, a także bieżąc...