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Position Details
- Definir la visión estratégica para las operaciones globales de tesorería, garantizando una sólida liquidez, una gestión eficaz del riesgo y la alineación con los objetivos corporativos.
- Liderar y gestionar equipos de tesorería en todas las regiones y unidades de negocio.
- Supervisar todas las actividades de gestión de efectivo, deuda, inversión y mitigación de riesgos a nivel global.
- Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
- Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
- Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas ... cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
- Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administraciones sobre fechas de pagos, información y documentación ...