Le Middle Officer TRADE MANAGEMENT (activité trade matching) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d'exhaustivité, de respect des délais (« cut-off ») que de fiabilité.

En tant que Middle Officer Trade Management, vous
- Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties, et gérer les mismatchs (disputes avec broker/client)
- Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus) en vérifiant les instructions de R/L
- Participez à la coordination des équipes « Follow the Sun » via un reporting « end of day »
- Participez à la gestion des suspens et réclamations
- Contrôlez la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
- Participez à la rédaction à l'évolution des pr...