•Enregistrer les bulletins de souscription sur le marché primaire et contribuer à la mise à jour de la base Clients
•Analyser, contrôler et valider la complétude ainsi que la conformité des dossiers de souscriptions/retraits de parts du Marché primaire provenant des réseaux bancaires, CGP ou clients directs
•Analyser, contrôler et valider la complétude ainsi que la conformité des dossiers des achats/ventes de parts du Marché secondaire
•Traiter le Marché secondaire conformément à la réglementation
•Gérer la relation avec les partenaires sur la constitution des dossiers (relance des pièces manquantes…)
•Suivre le débouclage des opérations du Marché primaire et secondaire et traiter les anomalies
•Participer à la distribution trimestrielle des revenus et traiter les rejets
•Participer à la campagne de fiscalité (aide à la production et envoi annuel des documents fiscaux, …)
•Participer à l'organisation des assemblées générales (bulletins de vote, convoca...