Un fonds d’infrastructure recherche un(e) gestionnaire middle office afin de renforcer son équipe. Nous souhaitons recruter un profil dynamique, doté d’un esprit entrepreneurial et force de proposition, pour accompagner le développement de l’activité au sein d’un environnement en forte croissance.
Missions principales
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment en charge des missions suivantes :Assurer le suivi et le contrôle des opérations courantes des portefeuilles ;Participer au suivi administratif des fonds d’investissement ainsi qu’au calcul de leur performance ;Contribuer au suivi et au contrôle des flux financiers des fonds, des holdings détenues et de la trésorerie ;Effectuer la mise à jour hebdomadaire des positions (titres et trésorerie) et procéder aux rapprochements avec le dépositaire et le valorisateur, notamment dans le cadre du contrôle des valeurs liquidatives ;Assure...