- Gérer les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale
- Suivre et constituer les réserves obligatoires
- Identifier les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminer les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls
- Mettre en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.
- Contrôler les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels
- Formaliser les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparer et participer aux recettes utilisateurs