Missions

Rattaché(e) à la direction de la gestion des actifs, vous aurez en charge la maîtrise des flux de trésorerie et la gestion des actifs financiers du groupe. Vous assurez la solvabilité de l’entreprise dans le respect des engagements.

A ce titre, vous serez amené(e) à assurer :

La gestion de la trésorerie quotidienne : gérer les moyens de paiement, saisie et suivi des mouvements de titres, gérer le budget/réel de trésorerie, équilibrage des soldes bancaires, gestion des prévisions de la trésorerie, contrôle des conditions bancaires, gestion des ouvertures/clôtures de comptes, relations avec les banques et l’ensemble des partenaires financiers,

Les reporting périodiques : trésorerie, actifs financiers, analyses financières, note de conjoncture, tableaux de bord indicateurs, tableaux de performance, budget/réel de trésorerie,

Le rapprochement avec la comptabilité lors des situations com...