- Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui vous seront confiés
- Valoriser les OPCVM
- Justifier les performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
- Tenir la comptabilité OPCVM
- Saisir les mouvements sur certains OPC
- Contrôler les opérations remontées automatiquement dans la comptabilité
- Effectuer les différents reporting
- Etre en contact avec les sociétés de gestion, les gérants d'OPC, les dépositaires, les commissaires aux comptes