Objetivo do Cargo

Atuar no controle e execução dos fluxos financeiros operacionais, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber, garantindo precisão, liquidez e conformidade, além de apoiar a gestão estratégica de capital de giro.

Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias.

Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado.

Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses.

Controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis.

Contas a Pagar

• Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas.
• Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional.
• Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil.
• Zelar por acuracidade e pontualidade nos pagamentos a fornecedores, montadoras e serviços recorrentes.

Contas a Receber <...