Rattaché au département sécurité financière et contrôles.
Vos missions consisteront à :
- Rédiger les contrôles à effectuer et paramétrer les outils (Samkhya - MIG 21) ,
- Contrôler à postériori le respect des règles d'investissement des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans les prospectus (via l'outil MIG 21 ou de matière manuelle) ,
- Appliquer le dispositif de réaction aux anomalies et suivre la régularisation en relation avec la société de gestion ,
- Réaliser les contrôles des rapprochements d'inventaires d'OPC en lien avec les comptables la conservation et le gestionnaire du passif ,
- Analyser les écarts ou les suspens et intervenir pour accélérer la régularisation ,
- Assurer un reporting de l'activité.
Le poste basé à Montreuil (93) est à pouvoir dès que possible.