Description de la mission
Votre rôle:
Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et contribue au pilotage financier de lorganisme.
Vos missions:
Gestion de la trésorerie et anticipation financière
Saisir les mouvements bancairesÉlaborer le budget de trésorerie mensualiséParticiper à lélaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 moisAssurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiersRéaliser les états de rapprochements bancaires mensuelsOpérations comptables, budgétaires et financières
Procéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire)Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paieGérer les transferts de fonds interbancairesGérer les écritures de régularisation sur les com...