CONSULTOR SAP CASH MANAGEMENT

Descripción de la empresa

Centenario

Descripción de la vacante

Se requiere relevar y evaluar factibilidad para una posible implementación del módulo:

• Bank Account Management: Administración centralizada, Control de aperturas/cierres
• Cash Position: Posición diaria, exactitud y fuentes de información
• Liquidity Forecast: Proyección de liquidez, Horizontes (corto/mediano plazo)
• Cash Flow: Flujo de caja operativo, Origen de datos (FI, MM, SD)
• Integración Bancaria: Interfaces bancarias, MT940, ISO20022, conectividad
• Pagos: Procesos de pago, F110, medios de pago, aprobación
• Cobros: Recepción de ingresos, Matching automático
• Conciliación Bancaria: Automática / manual, Reglas de conciliación
• Cash Pooling: Concentración de fondos, Estructura y lógica
• In-House Banking: Banco interno, Préstamos intercompa...