Votre mission

Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 7 personnes, vos missions sont :

- Suivre la trésorerie et les flux financiers

- Contrôler et réaliser les rapprochements bancaires

- Préparer les paiements et suivre les encaissements

- Élaborer les prévisions de trésorerie

- Analyser les écarts et optimiser les flux

- Produire des reportings financiers hebdomadaires

- Sécuriser et fiabiliser les opérations

- Gérer les flux en devises

- Comptabiliser les opérations et participer aux clôtures (mensuelles, trimestrielles, annuelles)

- Gérer les relations bancaires

- Suivre les placements de trésorerie et instruments financiers court terme

- Participer à la préparation des états financiers et reportings consolidés

- Contribuer au respect des procédures de contrôle interne et à la conformité

- Participer aux audits internes et ex...