Rattaché au Responsable Comptable Trésorerie, vos principales missions sont les suivantes :
Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires
Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes
Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.​
Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts, afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.​
Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires
Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées
Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la Direction Financière.
Établissement des paiements
Collaborer avec les équipes Fournisseurs et Clients pour le suivi des règlements
Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles
Mettre à jour et appliquer les politiques, p...