En tant que Comptable Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité.

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes
Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :

- garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
- produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
- Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction