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Position Details
Description du poste
- Coordonner les activités liées aux comptes à payer et assurer leur enregistrement comptable conformément aux normes et procédures de l’entreprise.
- Effectuer le suivi des dossiers auprès des entreprises de services publics.
- Procéder à l’appariement des factures reçues avec les bons de commande et, au besoin, obtenir l’accusé de réception et/ou la preuve de livraison.
- Préparer les lots de factures à payer, saisir les données et vérifier l’exactitude des entrées.
- Acheminer les factures aux personnes responsables pour approbation et en assurer le suivi.
- Vérifier la justesse de la codification budgétaire des factures et valider l’imputation comptable auprès des responsables (analystes), s’il y a lieu.
- Contrôler les émissions de chèques informatiques (numéro de pièce, date, numéro de facture).
- Faire signer les chèques par les signataires autorisés et veiller à leur envoi dans les délais prévus.