Offre en CDD 
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...)
Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds
Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion
Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque
Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
#LI-AB1
Vous avez une première expérience dans l'environnement des fonds.
Vous ête...