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Votre poste
Collecter toutes les informations nécessaires pour rapprocher les paiements des clients (virements, chèques, traites) avec les factures dans les comptes clientsSolliciter les personnes adéquates (internes ou externes) pour obtenir les informations détaillant les factures payées par les clientsSaisir les chèques des clients pour solder les factures et conserver les justificatifsEtablir la remise en banque des chèques saisisSaisir les traites des clients pour solder les factures et conserver les justificatifsRapprocher les virements des clients avec les factures et archiver les justificatifsComptabiliser si nécessaire des charges (frais de prorata, …) ou des profits (intérêts moratoires) expliquant l’écart entre les sommes dues et le paiement réel, puis archiver les justificatifsEffectuer les régularisations en cas de mauvaise imputation des paiements cli...