Realizar o lançamento, classificação e controle de contas a pagar e a receber no sistema financeiro.
- Efetuar conciliações bancárias diárias e conferir extratos.
- Emitir e controlar boletos, notas fiscais e comprovantes de pagamento.
- Programar pagamentos e acompanhar os vencimentos para evitar juros e multas.
- Monitorar e cobrar clientes inadimplentes, mantendo registro das negociações.
- Controlar o fluxo de caixa, auxiliando na projeção financeira.
- Apoiar na elaboração de relatórios financeiros e demonstrativos de resultados.
- Manter relacionamento com bancos, fornecedores e clientes para tratativas financeiras.
- Apoiar nas rotinas de fechamento mensal e auditorias internas.
- Garantir a conformidade com políticas internas e legislação vigente.