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Analyst*in Middle Office Bereich Fondsdienstleistungen mit Schwerpunkt Handelsbestandsführung (IBOR)

Company: Union Investment Services & IT GmbH

Location: Frankfurt, London

Posted: June 18, 2026

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Position Details

Werde Teil des neu gegründeten IBOR-Teams (Investment Book Of Record) im Middle Office von Union Investment!
In dieser spannenden Position als Analyst*in im IBOR Operations-Team übernimmst du eine Schlüsselrolle in der Qualitätssicherung des Handelsbestandes unserer Wertpapierfonds.
Du agierst in einer wichtigen Schnittstelle zwischen den internen Bereichen Fondsbuchhaltung, Portfoliomanagement sowie IT und hast die Möglichkeit, aktiv an der Prozess-Gestaltung mitzuwirken. Nutze die Chance, von Beginn an wertvolle Impulse zu setzen. Wir zählen auf deine Expertise in den folgenden zentralen Aufgaben:

  • Fachliche Prüfung der Bestandspositionen, Transaktionen sowie die eigenständige Durchführung der täglichen Reconciliation im IBOR-Modul

  • Analyse von Daten, Klärung von Bestandsdifferenzen und Einleitung notwendiger Korrekturen

  • Qualitätskontrollen zur Sicherstellung der Konsistenz zwischen Transaktionen und Bestandspositionen

  • Kommunikati...