Analista Tesorería – responsable de controlar las operaciones de tesorería de tienda, a través del cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Responsabilidades

• Controlar el correcto registro del efectivo en F8 y el cuadre de los depósitos enviados desde la integración hacia SAP, así como también el correcto registro de las remesas de sencillo en SAP, con la finalidad de mantener el cuadre operativo con el contable al cierre de mes.
• Verificar y confirmar los abonos realizados en la cuenta de la empresa, según procedimiento y confirmar el abono enviado por el solicitante.
• Verificar que la información en módulos F8 y Tesorería se estén actualizando oportunamente, y que los saldos de fin de mes cuadren con la contabilidad y con los reportes de la ETV.
• Validar las partidas abiertas en la sociedad y coordinar el cierre de las mismasli>
• Gestionar las solicitudes y requerimientos de las tiendas con las diferentes entid...