**Contas a Pagar**
- Realizar o controle diário das movimentações bancárias das Unidades.
- Receber e monitorar as solicitações de pagamentos das diversas áreas das Unidades;
- Processar contas e pagamentos recebidos em conformidade com as normas e procedimentos financeiros;
- Atualizar o fluxo de caixa com as entradas e saídas do dia;
- Registrar títulos no sistema financeiro;
- Executar as rotinas de contas a pagar, bem como fazer os provisionamentos no site do banco;
- Avaliar a disponibilidade financeira e formas alternativas para cumprir com os compromissos a pagar;
- Monitorar e sinalizar a variação dos custos e despesas a pagar;
- Elaborar e apresentar relatórios de status das rotinas do setor.
**Contas a Receber**:
- Monitorar o cadastro de clientes e contratos, procedendo com ajustes sempre que necessário;
- Emitir notas fiscais de faturamento e boletos de cobrança;
- Executar rotinas de contas a receber, bem como baixas automáticas e man...