Analista Financeiro | Tesouraria - Campo Grande (MS) 

Responsabilidades:

• Realizar o controle diário do fluxo de caixa, acompanhando entradas e saídas financeiras


• Efetuar conciliações bancárias, garantindo a consistência das informações financeiras


• Apoiar na programação de pagamentos (fornecedores, tributos, folha de pagamento, entre outros)


• Monitorar saldos bancários e apoiar na gestão de disponibilidades financeiras


• Executar lançamentos e baixas no sistema financeiro


• Auxiliar na elaboração de relatórios de posição de caixa e projeções financeiras de curto prazo


• Dar suporte na gestão de aplicações financeiras e resgates, conforme orientação da área


• Conferir documentos financeiros, assegurando conformidade com políticas internas


• Interagir com instituições bancárias para resolução de pendências operacionais


• Apoiar no...