🚘 Missão dessa posição:Garantir a gestão eficiente do fluxo de caixa da companhia, assegurando a disponibilidade de recursos financeiros para a operação, a acuracidade das informações de tesouraria, o cumprimento das obrigações financeiras e o suporte estratégico à tomada de decisão por meio de análises financeiras, projeções e controles de caixa. Em conjunto com o time, organizar adequadamente as tarefas de fechamento, conciliação contábil e auditorias.🚘 Descrição de Atividades:Realizar a manutenção e conciliação do fluxo de caixa diário, semanal e mensal; Atualizar projeções de tesouraria, considerando fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber; Monitorar as posições de dívida, investimentos, gestão de garantias bancárias e seus respectivos lançamentos contábeis no sistema; Elaborar e manterrelatórios de Budget e Forecast de caixa; Executar diariamente as operações de Cash Pooling entre contas e empresas do grupo; Realizar operações de câmbio para pagamento de fornecedores int...