Job Description
Actividades:
1. Ejecutar el proceso de cuentas por pagar
Elaboración de cartera de proveedores Ejecución de pago a proveedores, servicios, impuestos, intercompañias Realización de conciliación y limpieza de documentos en sistema (egreso vs cuenta por pagar) Aplicación de pagos manuales en portal bancario
2. Atención a proveedores y clientes internos
Informar a través de los medios oficiales de la compañía todo asunto relacionado con la programación de facturas en sistema
Seguimiento a fechas de pago Discrepancias Conciliaciones de pagos Términos de crédito Validación de la información bancaria con los proveedores.
3.
Registro de operaciones
a. Elaboración de JE
b. Conciliaciones bancarias
4. Mantenimiento y actualización de datos bancarios
Actualización de datos bancarios de proveedores en MDG Aprobación de CR para nuevos vendor en MDG
5.
Contribución al cumplimiento de controles internos y políticas de Tesorerí...