Ali Spa, filiale di Castel San Pietro Terme, ricerca per solida realtà del settore Tessile Artigianato, un/una Addetto/a Tesoreria e Amministrazione con un forte focus sulla gestione della tesoreria.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile amministrativo, fornendo un supporto cruciale nella gestione finanziaria e nel reporting di gruppo.

Di cosa ti occuperai:

• Gestione Tesoreria: Gestione pagamenti, presentazione effetti, anticipo fatture e gestione incassi tramite gestionale dedicato.
• Reporting & Cash Flow: Predisposizione della reportistica finanziaria e dei flussi di cassa previsionali.
• Riconciliazioni & Controllo: Quadratura degli estratti conto, gestione finanziamenti bancari ed intercompany, calcolo interessi attivi/passivi.
• Gestione Intercompany: Verifi...